| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 107.00 | 373.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 433.00 | 222 506.00 | 12 928.00 | 235 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 462.00 | 1 243 935.00 | 398 527.00 | 1 642 462.00 |
AX Avances et acomptes | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 191.00 | 1 488 391.00 | 708 800.00 | 2 197 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 134.00 | | 235 134.00 | 235 134.00 |
BT Marchandises | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 169.00 | 227 644.00 | 1 974 525.00 | 2 202 169.00 |
BZ Autres créances | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 632.00 | | 63 632.00 | 63 632.00 |
CF Disponibilités | 237 597.00 | | 237 597.00 | 237 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 899.00 | 227 644.00 | 2 696 255.00 | 2 923 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 089.00 | 1 716 035.00 | 3 405 055.00 | 5 121 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 756 523.00 | 1 052 322.00 | | 756 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 488.00 | -295 798.00 | | 394 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 165.00 | 781 678.00 | | 1 176 165.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 237 500.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 237 500.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 378.00 | 768 019.00 | | 671 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 117.00 | 1 192 335.00 | | 1 122 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 189.00 | 353 803.00 | | 300 189.00 |
EA Autres dettes | 75 984.00 | 16 624.00 | | 75 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 889.00 | 2 330 781.00 | | 2 183 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 054.00 | 3 349 958.00 | | 3 405 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 803 637.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 609 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 412 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 680 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 357 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 830.00 | 23 276.00 | | 114 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 569.00 | 11 353.00 | | 27 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 261.00 | 11 923.00 | | 87 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 321.00 | 7 581 512.00 | | 8 795 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 833.00 | 7 877 310.00 | | 8 400 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 488.00 | -295 798.00 | | 394 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 756.00 | 99 704.00 | 18 069.00 | 1 406 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 493.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 142.00 | 99 211.00 | 18 069.00 | 1 406 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 500.00 | | 192 500.00 | 237 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 500.00 | | 192 500.00 | 237 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 117.00 | 1 122 117.00 | | 1 122 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 188.00 | 300 188.00 | | 300 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 378.00 | 120 045.00 | 551 333.00 | 671 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364 519.00 | 2 364 519.00 | | 2 364 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 214.00 | 2 364 519.00 | 108 695.00 | 2 473 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 889.00 | 1 632 556.00 | 551 333.00 | 2 183 889.00 |