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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 698.00 | 3 811.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873.00 | 1 062.00 | 3 811.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 082.00 | 1 062.00 | 52 020.00 | 53 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DH Report à nouveau | -177 016.00 | -163 488.00 | | -177 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936.00 | -13 529.00 | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | -161 664.00 | -166 600.00 | | -161 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 119.00 | 190 545.00 | | 184 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 16 551.00 | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 238.00 | | 203.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 684.00 | 207 335.00 | | 213 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 020.00 | 40 734.00 | | 52 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 684.00 | 207 335.00 | | 213 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 741.00 | 118 149.00 | | 101 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 804.00 | 131 678.00 | | 96 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936.00 | -13 529.00 | | 4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 684.00 | 213 684.00 | | 213 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | 1 508.00 | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 12 039.00 | 15 338.00 | | 12 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 979.00 | 19 631.00 | | 12 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 794.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | 794.00 | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 111.00 | 23 596.00 | | 19 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 118.00 | 24 122.00 | | 21 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 461.00 | 36 477.00 | | 26 461.00 |