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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 006.00 | 49 905.00 | 62 101.00 | 112 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 935.00 | | 1 136 935.00 | 1 136 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 900.00 | | 431 900.00 | 431 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 622.00 | 49 905.00 | 1 637 717.00 | 1 687 622.00 |
BN En cours de production de biens | 806 257.00 | | 806 257.00 | 806 257.00 |
BZ Autres créances | 633 244.00 | | 633 244.00 | 633 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 727.00 | | 971 727.00 | 971 727.00 |
CF Disponibilités | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 104.00 | | 2 594 104.00 | 2 594 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 726.00 | 49 905.00 | 4 231 821.00 | 4 281 726.00 |
CU Autres participations | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 617 856.00 | | | 3 617 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 132.00 | | | 3 598 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 013.00 | | | 480 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | | | 146 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 688.00 | | | 633 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 821.00 | | | 4 231 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 688.00 | | | 633 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 013.00 | | | 480 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FM Production stockée | | | 64 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 224.00 | | | 304 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 332.00 | | | 332 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 108.00 | | | -28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 661.00 | | | 1 683 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 007.00 | | | 112 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 654.00 | | | 1 571 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 504.00 | 22 401.00 | | 27 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 22 401.00 | | 27 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 935.00 | | | 1 136 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 901.00 | | | 431 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 014.00 | 480 014.00 | | 480 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 599.00 | 637 763.00 | 1 568 836.00 | 2 206 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 689.00 | 633 689.00 | | 633 689.00 |