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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
AP Constructions | 15 173.00 | 12 988.00 | 2 185.00 | 15 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 873.00 | 125 251.00 | 100 622.00 | 225 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 442.00 | 985 063.00 | 572 378.00 | 1 557 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 598.00 | 1 147 422.00 | 750 176.00 | 1 897 598.00 |
BT Marchandises | 4 024 136.00 | 199 266.00 | 3 824 870.00 | 4 024 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062 908.00 | 559 399.00 | 5 503 509.00 | 6 062 908.00 |
BZ Autres créances | 1 358 451.00 | | 1 358 451.00 | 1 358 451.00 |
CF Disponibilités | 3 505 535.00 | | 3 505 535.00 | 3 505 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 878.00 | | 78 878.00 | 78 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 029 910.00 | 758 666.00 | 14 271 244.00 | 15 029 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 927 509.00 | 1 906 088.00 | 15 021 421.00 | 16 927 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 330.00 | 1 427 330.00 | | 1 427 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
DH Report à nouveau | 610 941.00 | 976 367.00 | | 610 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 693 401.00 | -365 425.00 | | 6 693 401.00 |
DK Provisions réglementées | 87 803.00 | 20 839.00 | | 87 803.00 |
DL TOTAL (I) | 8 962 209.00 | 2 201 844.00 | | 8 962 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 830.00 | 41 429.00 | | 49 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 792.00 | 41 429.00 | | 52 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 199.00 | 896 043.00 | | 396 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 814.00 | 1 389 918.00 | | 233 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 239.00 | 3 663 813.00 | | 2 519 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 940.00 | 428 699.00 | | 676 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 2 162 507.00 | 4 084 190.00 | | 2 162 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 419.00 | 10 462 665.00 | | 6 006 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 021 421.00 | 12 705 939.00 | | 15 021 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 737.00 | 10 066 712.00 | | 5 918 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 960 399.00 | | 19 960 399.00 | 19 960 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 065 502.00 | | 20 065 502.00 | 20 065 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 372 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 083 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 62 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 873 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 648.00 | 1 509.00 | | 12 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069 769.00 | 1 509.00 | | 5 069 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 772.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 612.00 | 17 778.00 | | 79 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 948.00 | 18 550.00 | | 254 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814 821.00 | -17 040.00 | | 4 814 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 102.00 | 1 858 223.00 | | 634 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 459 221.00 | 16 800 958.00 | | 25 459 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 765 819.00 | 17 166 383.00 | | 18 765 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 693 401.00 | -365 425.00 | | 6 693 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 295.00 | | 515 084.00 | 1 827 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 158.00 | 74 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 780.00 | 1 897 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 622.00 | 1 798 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 107.00 | | 515 004.00 | 1 669 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 068.00 | | 79.00 | 134 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 423.00 | 162 501.00 | 222 503.00 | 1 207 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 304.00 | 162 501.00 | 222 503.00 | 1 183 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 839.00 | 79 612.00 | 12 648.00 | 20 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 429.00 | 11 362.00 | | 41 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 953.00 | 199 266.00 | 213 953.00 | 213 953.00 |
6T Sur comptes clients | 513 842.00 | 51 173.00 | 5 616.00 | 513 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 795.00 | 250 440.00 | 219 569.00 | 727 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 064.00 | 341 415.00 | 232 218.00 | 790 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 803.00 | 219 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 612.00 | 12 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 239.00 | 2 519 239.00 | | 2 519 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 459.00 | 171 459.00 | | 171 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 507.00 | 2 162 507.00 | | 2 162 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 609.00 | 5 449 609.00 | | 5 449 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 299.00 | | 613 299.00 | 613 299.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 199.00 | 308 518.00 | 87 681.00 | 396 199.00 |
VI Groupe et associés | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 634.00 | | | 499 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 267.00 | 1 338 267.00 | | 1 338 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 575 229.00 | 6 886 939.00 | 688 289.00 | 7 575 229.00 |
VW T.V.A. | 256 746.00 | 256 746.00 | | 256 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 419.00 | 5 918 737.00 | 87 681.00 | 6 006 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 555.00 | | | 75 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
ST Autres comptes | 704 040.00 | | | 704 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 361.00 | | | 527 361.00 |
YT Sous‐traitance | 227 775.00 | | | 227 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 762.00 | | | 200 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 038 027.00 | | | 4 038 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 194 291.00 | | | 3 194 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 158.00 | | | 1 521 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |