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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 355.00 | 585.00 | 63 770.00 | 64 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 301 598.00 | | 301 598.00 | 301 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 697.00 | | 354 697.00 | 354 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 052.00 | 585.00 | 418 467.00 | 419 052.00 |
CU Autres participations | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 22 208.00 | 4 495.00 | | 22 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 554.00 | 31 713.00 | | 182 554.00 |
DL TOTAL (I) | 300 462.00 | 131 908.00 | | 300 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 357.00 | 53 498.00 | | 76 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 484.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | 30 327.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 005.00 | 89 309.00 | | 118 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 467.00 | 221 217.00 | | 418 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 005.00 | 89 309.00 | | 118 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 647.00 | | 136 647.00 | 136 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 647.00 | | 136 647.00 | 136 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 5 491.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 653.00 | 128 770.00 | | 393 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 098.00 | 97 057.00 | | 211 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 554.00 | 31 713.00 | | 182 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | | | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
UX Autres créances clients | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |