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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 939.00 | 203 955.00 | 166 984.00 | 370 939.00 |
AP Constructions | 1 037 683.00 | 987 710.00 | 49 973.00 | 1 037 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 252.00 | 1 191 665.00 | 220 587.00 | 1 412 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
BZ Autres créances | 4 048 621.00 | | 4 048 621.00 | 4 048 621.00 |
CF Disponibilités | 425 725.00 | | 425 725.00 | 425 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 280.00 | | 4 597 280.00 | 4 597 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 532.00 | 1 191 665.00 | 4 817 867.00 | 6 009 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 659.00 | 602 690.00 | | 731 659.00 |
DL TOTAL (I) | 740 459.00 | 611 490.00 | | 740 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 268.00 | 4 430 059.00 | | 4 059 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 4 299.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 904.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 502.00 | 10 051.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 907.00 | 4 446 313.00 | | 4 075 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 867.00 | 5 057 803.00 | | 4 817 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 746.00 | 387 304.00 | | 392 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 198.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 137.00 | | 1 096 137.00 | 1 096 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 137.00 | | 1 096 137.00 | 1 096 137.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 795.00 | 234 379.00 | | 263 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 706.00 | 1 151 102.00 | | 1 137 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 046.00 | 548 412.00 | | 406 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 659.00 | 602 690.00 | | 731 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 335.00 | 53 329.00 | 1 191 665.00 | 1 138 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 335.00 | 53 329.00 | 1 191 665.00 | 1 138 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 009.00 | 375 848.00 | 1 471 049.00 | 4 059 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 852.00 | | | 370 852.00 |
VP Divers | 4 048 621.00 | 4 048 621.00 | | 4 048 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171 554.00 | 4 171 554.00 | | 4 171 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 907.00 | 392 746.00 | 1 471 049.00 | 4 075 907.00 |