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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 260 253.00 | | 260 253.00 | 260 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 1 225 730.00 | 733 568.00 | 492 162.00 | 1 225 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 026.00 | 95 442.00 | 16 584.00 | 112 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 262.00 | 38 557.00 | 17 705.00 | 56 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 483.00 | 869 217.00 | 1 437 266.00 | 2 306 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 335.00 | 869 217.00 | 1 524 118.00 | 2 393 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 776.00 | 363 776.00 | | 363 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 555.00 | 49 045.00 | | 67 555.00 |
DL TOTAL (I) | 439 716.00 | 421 206.00 | | 439 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 561.00 | 784 016.00 | | 655 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 578.00 | 333 115.00 | | 373 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 14 834.00 | | 13 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 498.00 | 9 011.00 | | 35 498.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 402.00 | 1 140 976.00 | | 1 084 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 118.00 | 1 562 182.00 | | 1 524 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 335.00 | | | 552 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 445 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 12 783.00 | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 214.00 | 506 117.00 | | 452 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 659.00 | 457 072.00 | | 384 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 555.00 | 49 045.00 | | 67 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 649.00 | 16 005.00 | | 16 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 495.00 | | 988.00 | 2 305 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 030.00 | | 988.00 | 2 043 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 421.00 | 96 796.00 | | 772 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 771.00 | 96 796.00 | | 770 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 905.00 | 373 905.00 | | 373 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 561.00 | 129 220.00 | 526 341.00 | 655 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
VP Divers | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 531.00 | 74 264.00 | 267.00 | 74 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 677.00 | 552 335.00 | 526 341.00 | 1 078 677.00 |