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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
AP Constructions | 181 115.00 | 109 643.00 | 71 472.00 | 181 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 109.00 | 91 656.00 | 125 453.00 | 217 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 709.00 | 263 138.00 | 72 571.00 | 335 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 272.00 | 464 436.00 | 282 836.00 | 747 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BN En cours de production de biens | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 845.00 | | 287 845.00 | 287 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 117.00 | 464 436.00 | 570 681.00 | 1 035 117.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 089.00 | | | -1 062 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 037.00 | | | -1 014 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 186.00 | | | 1 335 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
EA Autres dettes | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 719.00 | | | 1 584 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 681.00 | | | 570 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 063.00 | | | 766 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
FG Production vendue services | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
FM Production stockée | | | 5 390.00 | |
FN Production immobilisée | | | 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 085.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 885.00 | | | 274 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 034.00 | | | 252 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 698.00 | | 65 474.00 | 696 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 14 000.00 | 747 271.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 14 000.00 | 737 451.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 878.00 | | 65 474.00 | 686 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 913.00 | 53 085.00 | 5 561.00 | 416 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 913.00 | 53 085.00 | 5 561.00 | 416 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
UX Autres créances clients | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 420.00 | 63 214.00 | 43 206.00 | 106 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 450.00 | | 775 450.00 | 775 450.00 |
VI Groupe et associés | 559 736.00 | 559 736.00 | | 559 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VP Divers | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 865.00 | 178 865.00 | | 178 865.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 719.00 | 766 063.00 | 818 656.00 | 1 584 719.00 |