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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 062.00 | 30 818.00 | 20 244.00 | 51 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 012.00 | 30 818.00 | 22 194.00 | 53 012.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 315.00 | 34 300.00 | 201 015.00 | 235 315.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 387 306.00 | | 387 306.00 | 387 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 102.00 | 34 300.00 | 600 802.00 | 635 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 114.00 | 65 118.00 | 622 996.00 | 688 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 766.00 | 181 292.00 | | 175 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 898.00 | -5 527.00 | | 61 898.00 |
DL TOTAL (I) | 246 464.00 | 184 566.00 | | 246 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 14 036.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 346.00 | 106 551.00 | | 161 346.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | 8 410.00 | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 532.00 | 328 997.00 | | 376 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 996.00 | 513 563.00 | | 622 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 488.00 | | 794 488.00 | 794 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 488.00 | | 794 488.00 | 794 488.00 |
FM Production stockée | | | -9 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 66 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 66 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 568.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 032.00 | -10 152.00 | | -3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 826.00 | 699 623.00 | | 793 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 928.00 | 705 150.00 | | 731 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 898.00 | -5 527.00 | | 61 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 222.00 | 5 595.00 | | 25 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 5 595.00 | | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 796.00 | 243 796.00 | | 243 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 746.00 | 243 796.00 | 1 950.00 | 245 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |