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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 751.00 | 10 804.00 | 214 946.00 | 225 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 464.00 | 1 214 356.00 | 610 107.00 | 1 824 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 537.00 | 65 051.00 | 10 486.00 | 75 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 096.00 | | 365 096.00 | 365 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 160.00 | 1 290 212.00 | 1 260 948.00 | 2 551 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 955.00 | 79 227.00 | 1 237 728.00 | 1 316 955.00 |
BZ Autres créances | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CF Disponibilités | 536 473.00 | | 536 473.00 | 536 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 003.00 | 79 227.00 | 1 980 777.00 | 2 060 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 164.00 | 1 369 439.00 | 3 241 725.00 | 4 611 164.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 122.00 | 643 122.00 | | 643 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
DG Autres réserves | 1 516 789.00 | 2 319 096.00 | | 1 516 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 532.00 | -802 307.00 | | 127 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 755.00 | 2 224 223.00 | | 2 351 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 286.00 | 33 719.00 | | 62 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 83 165.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 164.00 | 493 879.00 | | 314 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 939.00 | 517 557.00 | | 477 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 970.00 | 1 128 320.00 | | 854 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 725.00 | 3 405 543.00 | | 3 241 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FG Production vendue services | 2 277 661.00 | | 2 277 661.00 | 2 277 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 355.00 | | 2 283 355.00 | 2 283 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 607.00 | -32 833.00 | | 23 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 249.00 | 2 251 705.00 | | 2 731 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 717.00 | 3 054 012.00 | | 2 603 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 532.00 | -802 307.00 | | 127 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 418.00 | | 541 288.00 | 2 224 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 60 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 426.00 | 3 120.00 | 2 551 160.00 | 211 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 426.00 | 3 000.00 | 2 265 097.00 | 211 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | 202 331.00 | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 565.00 | | 338 958.00 | 2 140 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 461.00 | 201 751.00 | 3 000.00 | 1 091 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 4 148.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 804.00 | 197 603.00 | 3 000.00 | 1 084 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 35 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 227.00 | 35 000.00 | 53 000.00 | 132 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 164.00 | 314 164.00 | | 314 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
UP Prêts | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 841 594.00 | 841 594.00 | | 841 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 361.00 | | 475 361.00 | 475 361.00 |
VB T. V. A. | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 040.00 | 28 560.00 | 33 481.00 | 62 040.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 668.00 | 1 048 170.00 | 530 498.00 | 1 578 668.00 |
VW T.V.A. | 258 644.00 | 179 417.00 | 79 227.00 | 258 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 970.00 | 742 262.00 | 112 708.00 | 854 970.00 |