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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 542.00 | 31.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 775.00 | 61 185.00 | 6 590.00 | 67 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 628.00 | 65 727.00 | 8 901.00 | 74 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
BZ Autres créances | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
CF Disponibilités | 1 021 894.00 | | 1 021 894.00 | 1 021 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 038.00 | | 1 205 038.00 | 1 205 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 666.00 | 65 727.00 | 1 213 939.00 | 1 279 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 6 869.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 402.00 | 490 428.00 | | 606 402.00 |
DL TOTAL (I) | 666 303.00 | 556 517.00 | | 666 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 056.00 | 133 518.00 | | 130 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 420.00 | 380 758.00 | | 398 420.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 2 059.00 | | 3 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 387.00 | 7 300.00 | | 15 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 637.00 | 523 634.00 | | 547 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 939.00 | 1 103 191.00 | | 1 213 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 713.00 | 164 895.00 | 2 494 608.00 | 2 329 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 713.00 | 164 895.00 | 2 494 608.00 | 2 329 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 584.00 | 132 196.00 | | 199 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 996.00 | 2 626 750.00 | | 2 522 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 594.00 | 2 136 322.00 | | 1 916 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 402.00 | 490 428.00 | | 606 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 938.00 | | 3 260.00 | 82 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 569.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 569.00 | 67 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 085.00 | | 3 260.00 | 76 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 930.00 | 3 366.00 | 11 569.00 | 73 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 494.00 | 48.00 | | 4 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | 3 318.00 | 11 569.00 | 69 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 132 660.00 | | | 132 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 423.00 | 183 143.00 | 2 280.00 | 185 423.00 |