| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 561.00 | 9 535.00 | 1 026.00 | 10 561.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 333.00 | 33 918.00 | 20 414.00 | 54 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 830.00 | 43 453.00 | 163 377.00 | 206 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 114.00 | 16 960.00 | 585 155.00 | 602 114.00 |
BZ Autres créances | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 765 695.00 | | 765 695.00 | 765 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 233.00 | 16 960.00 | 1 391 273.00 | 1 408 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 063.00 | 60 413.00 | 1 554 650.00 | 1 615 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 084.00 | 394 131.00 | | 476 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 499.00 | 81 954.00 | | 98 499.00 |
DL TOTAL (I) | 689 574.00 | 591 074.00 | | 689 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 877.00 | 66 377.00 | | 134 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 926.00 | 238 521.00 | | 304 926.00 |
EA Autres dettes | 172 973.00 | 162 556.00 | | 172 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 300.00 | 202 450.00 | | 252 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 077.00 | 669 904.00 | | 865 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 650.00 | 1 260 979.00 | | 1 554 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 179.00 | | 1 336 179.00 | 1 336 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 179.00 | | 1 336 179.00 | 1 336 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 922.00 | 23 777.00 | | 30 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 700.00 | 1 194 870.00 | | 1 354 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 201.00 | 1 112 916.00 | | 1 256 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 499.00 | 81 954.00 | | 98 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 558.00 | | 4 273.00 | 202 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 206 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 54 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 169.00 | | 1 728.00 | 123 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | | 2 545.00 | 51 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 488.00 | 7 965.00 | | 35 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833.00 | 702.00 | | 8 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 656.00 | 7 263.00 | | 26 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 886.00 | | 14 926.00 | 31 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 886.00 | | 14 926.00 | 31 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 886.00 | | 14 926.00 | 31 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 877.00 | 134 877.00 | | 134 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 300.00 | 252 300.00 | | 252 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 577 758.00 | 577 758.00 | | 577 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VB T. V. A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VI Groupe et associés | 172 973.00 | 172 973.00 | | 172 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 137.00 | 642 537.00 | 27 600.00 | 670 137.00 |
VW T.V.A. | 118 490.00 | 118 490.00 | | 118 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 077.00 | 865 077.00 | | 865 077.00 |