| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 646.00 | 22 695.00 | 951.00 | 23 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 359.00 | 157 333.00 | 16 026.00 | 173 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 276.00 | 180 027.00 | 42 249.00 | 222 276.00 |
BT Marchandises | 845 516.00 | | 845 516.00 | 845 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BZ Autres créances | 319 175.00 | | 319 175.00 | 319 175.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 768.00 | | 1 193 768.00 | 1 193 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 044.00 | 180 027.00 | 1 236 017.00 | 1 416 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 225 630.00 | | 152 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 797.00 | 26 819.00 | | -98 797.00 |
DL TOTAL (I) | 62 037.00 | 260 834.00 | | 62 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 613.00 | 164 905.00 | | 148 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | 671.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 544.00 | 635 181.00 | | 930 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 901.00 | 100 561.00 | | 93 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 980.00 | 901 318.00 | | 1 173 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 017.00 | 1 162 153.00 | | 1 236 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 613.00 | | | 148 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 230.00 | | 1 565 230.00 | 1 565 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 230.00 | | 1 565 230.00 | 1 565 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 19.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -19.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 172.00 | 1 799 487.00 | | 1 568 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 969.00 | 1 772 668.00 | | 1 666 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 797.00 | 26 819.00 | | -98 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 798.00 | | 13 039.00 | 221 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 25 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 222 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 511.00 | 197 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 037.00 | | 1 479.00 | 208 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 11 560.00 | 13 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 115.00 | 3 755.00 | 9 842.00 | 186 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 115.00 | 3 755.00 | 9 842.00 | 186 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -15 411.00 | | -15 411.00 | -15 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 544.00 | 930 544.00 | | 930 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
UX Autres créances clients | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VC Groupe et associés | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
VI Groupe et associés | 164 024.00 | 164 024.00 | | 164 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 038.00 | 347 766.00 | 25 272.00 | 373 038.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 647.00 | 1 173 058.00 | -15 411.00 | 1 157 647.00 |