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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 182.00 | 781 986.00 | 27 195.00 | 809 182.00 |
AN Terrains | 1 953 367.00 | | 1 953 367.00 | 1 953 367.00 |
AP Constructions | 30 423 082.00 | 27 632 740.00 | 2 790 342.00 | 30 423 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 880 648.00 | 68 327 088.00 | 18 553 559.00 | 86 880 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 186.00 | 992 349.00 | 161 837.00 | 1 154 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 856 565.00 | | 3 856 565.00 | 3 856 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 077 032.00 | 97 734 164.00 | 27 342 868.00 | 125 077 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292 947.00 | 22 296.00 | 3 270 651.00 | 3 292 947.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030 536.00 | 9 266.00 | 3 021 269.00 | 3 030 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 695 632.00 | | 1 695 632.00 | 1 695 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483 785.00 | | 5 483 785.00 | 5 483 785.00 |
BZ Autres créances | 5 772 078.00 | | 5 772 078.00 | 5 772 078.00 |
CF Disponibilités | 358 711.00 | | 358 711.00 | 358 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 086 873.00 | 31 563.00 | 20 055 310.00 | 20 086 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 163 906.00 | 97 765 727.00 | 47 398 178.00 | 145 163 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 198 600.00 | 39 198 600.00 | | 39 198 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -8 520 344.00 | -8 383 093.00 | | -8 520 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 271.00 | -137 250.00 | | 2 126 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 625.00 | 303 428.00 | | 286 625.00 |
DL TOTAL (I) | 35 587 164.00 | 33 477 696.00 | | 35 587 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 539.00 | 1 137 118.00 | | 1 140 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 539.00 | 1 137 118.00 | | 1 140 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826.00 | 9 756.00 | | 4 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 014 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 824.00 | 1 931 340.00 | | 5 153 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 725.00 | 3 815 552.00 | | 4 161 725.00 |
EA Autres dettes | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 670 375.00 | 9 770 844.00 | | 10 670 375.00 |
ED (V) | 99.00 | 4.00 | | 99.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 398 178.00 | 44 385 663.00 | | 47 398 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 670 375.00 | | | 10 670 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 454 263.00 | | 41 454 263.00 | 41 454 263.00 |
FG Production vendue services | 7 450 924.00 | | 7 450 924.00 | 7 450 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 905 188.00 | | 48 905 188.00 | 48 905 188.00 |
FM Production stockée | | | -398 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 563 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 070 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 845 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 483 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 190 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 16 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 482 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 749.00 | 638 621.00 | | 510 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 290 965.00 | 67 914.00 | | 1 290 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 534.00 | 2 688 619.00 | | 67 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 869 248.00 | 3 395 155.00 | | 1 869 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 528.00 | 2 363 139.00 | | 173 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 075.00 | 20 898.00 | | 96 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 118 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 603.00 | 3 502 225.00 | | 269 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599 645.00 | -107 070.00 | | 1 599 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 973 711.00 | 46 515 329.00 | | 50 973 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 847 440.00 | 46 652 580.00 | | 48 847 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 271.00 | -137 250.00 | | 2 126 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 172 289.00 | | 10 821 995.00 | 122 172 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 590 687.00 | 1 326 564.00 | 125 077 032.00 | 6 590 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590 687.00 | 1 326 564.00 | 124 267 850.00 | 6 590 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 182.00 | | | 809 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 363 106.00 | | 10 821 995.00 | 121 363 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 581 793.00 | | | 6 581 793.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 710 478.00 | 5 090 672.00 | 1 230 489.00 | 93 710 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725 081.00 | 56 904.00 | | 725 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 985 396.00 | 5 033 767.00 | 1 230 489.00 | 92 985 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 118.00 | 1 140 539.00 | 1 137 120.00 | 1 137 118.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 015.00 | 163 506.00 | 225 015.00 | 225 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 296.00 | 31 563.00 | 22 296.00 | 22 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 313.00 | 195 069.00 | 247 311.00 | 247 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 431.00 | 1 335 608.00 | 1 384 431.00 | 1 384 431.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 335 608.00 | 1 159 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 824.00 | 5 153 824.00 | | 5 153 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762 924.00 | 3 762 924.00 | | 3 762 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 483 785.00 | | | 5 483 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 472 366.00 | | | 4 472 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 372.00 | | | 1 165 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 361 574.00 | 11 361 574.00 | | 11 361 574.00 |
VW T.V.A. | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 670 375.00 | 10 670 375.00 | | 10 670 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555 911.00 | 841 645.00 | | 555 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 518.00 | 82 465.00 | | 133 518.00 |
ST Autres comptes | 4 610 996.00 | 4 073 739.00 | | 4 610 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 334.00 | 75 035.00 | | 163 334.00 |
YT Sous‐traitance | 3 087 870.00 | 2 619 312.00 | | 3 087 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 963 482.00 | 1 273 553.00 | | 1 963 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 379 175.00 | 772 033.00 | | 379 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935 086.00 | 1 613 679.00 | | 935 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 239 470.00 | 9 124 660.00 | | 10 239 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 180 113.00 | 4 308 785.00 | | 5 180 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 959 202.00 | 8 124 106.00 | | 9 959 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |