| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 786.00 | 23 619.00 | 24 167.00 | 47 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 375.00 | 23 619.00 | 25 756.00 | 49 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 12 079 916.00 | | 12 079 916.00 | 12 079 916.00 |
CF Disponibilités | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 096 531.00 | | 12 096 531.00 | 12 096 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 145 906.00 | 23 619.00 | 12 122 287.00 | 12 145 906.00 |
CU Autres participations | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 546 196.00 | 296 196.00 | | 546 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
DL TOTAL (I) | 811 483.00 | 561 483.00 | | 811 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 186.00 | 5 844 293.00 | | 1 415 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 186.00 | 5 844 293.00 | | 1 415 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 650.00 | 1 600 692.00 | | 219 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 313.00 | 5 527 238.00 | | 3 360 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 080.00 | 726 819.00 | | 437 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 149.00 | 58 436.00 | | 308 149.00 |
EA Autres dettes | 5 382 410.00 | 514 283.00 | | 5 382 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 017.00 | | | 188 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 619.00 | 8 427 469.00 | | 9 895 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 287.00 | 14 833 244.00 | | 12 122 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 030 925.00 | | 10 030 925.00 | 10 030 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 030 925.00 | | 10 030 925.00 | 10 030 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 402 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 380 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -421 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 073 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112 730.00 | 2 928 861.00 | | 2 112 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 480 755.00 | | | 3 480 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 593 680.00 | 2 928 861.00 | | 5 593 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 260.00 | 67 320.00 | | 40 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029 463.00 | 2 900 675.00 | | 2 029 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 2 731.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269 723.00 | 2 970 726.00 | | 2 269 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323 956.00 | -41 865.00 | | 3 323 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061 231.00 | 12 348 557.00 | | 16 061 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811 231.00 | 12 098 557.00 | | 15 811 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 084.00 | | 2 057 608.00 | 30 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038 317.00 | 49 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038 317.00 | 47 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | | 2 057 608.00 | 28 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573.00 | 17 899.00 | 8 853.00 | 14 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 573.00 | 17 899.00 | 8 853.00 | 14 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 844 293.00 | 1 382 563.00 | 5 811 670.00 | 5 844 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850 779.00 | 1 382 563.00 | 5 811 670.00 | 5 850 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382 563.00 | 371 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 480 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360 313.00 | 3 360 313.00 | | 3 360 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 149.00 | 308 149.00 | | 308 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 533 599.00 | 533 599.00 | | 533 599.00 |
VC Groupe et associés | 10 533 702.00 | 10 533 702.00 | | 10 533 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 382 410.00 | 5 382 410.00 | | 5 382 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 615.00 | 1 012 615.00 | | 1 012 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 089 048.00 | 12 089 048.00 | | 12 089 048.00 |
VW T.V.A. | 437 080.00 | 437 080.00 | | 437 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 969.00 | 9 675 969.00 | | 9 675 969.00 |