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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
AH Fonds commercial | 96 249.00 | | 96 249.00 | 96 249.00 |
AN Terrains | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
AP Constructions | 594 431.00 | 567 082.00 | 27 349.00 | 594 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 314.00 | 229 860.00 | 25 454.00 | 255 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 254.00 | 86 686.00 | 25 568.00 | 112 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 598.00 | 890 409.00 | 188 189.00 | 1 078 598.00 |
BT Marchandises | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 680.00 | 8 355.00 | 297 325.00 | 305 680.00 |
BZ Autres créances | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 639 873.00 | | 639 873.00 | 639 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 826.00 | 8 355.00 | 1 207 471.00 | 1 215 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 424.00 | 898 763.00 | 1 395 661.00 | 2 294 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
CU Autres participations | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 446.00 | | | 364 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
DG Autres réserves | 588 257.00 | | | 588 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 689.00 | | | 104 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 691.00 | | | 1 236 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -26 862.00 | | | -26 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 970.00 | | | 158 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 661.00 | | | 1 395 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 084 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 1 078 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 136.00 | 103 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 890 409.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 883 627.00 | | |