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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 5 213.00 | 2 059.00 | 7 272.00 |
040 Immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 882.00 | 8 508.00 | 4 375.00 | 12 882.00 |
060 Stock marchandises | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
072 Créances – Autres | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
084 Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 283.00 | | 174 283.00 | 174 283.00 |
110 Total général Actif | 187 166.00 | 8 508.00 | 178 658.00 | 187 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 033.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 188.00 | | | 329 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 977.00 | | | 346 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
242 Autres charges externes. | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
252 Charges sociales | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 933.00 | | | 329 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
280 Produits financiers | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |