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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 845.00 | 10 075.00 | 11 770.00 | 21 845.00 |
BZ Autres créances | 3 023 247.00 | | 3 023 247.00 | 3 023 247.00 |
CF Disponibilités | 3 438 514.00 | | 3 438 514.00 | 3 438 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 483 606.00 | 10 075.00 | 6 473 531.00 | 6 483 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 792.00 | 10 075.00 | 6 474 717.00 | 6 484 792.00 |
CU Autres participations | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 367 575.00 | 4 834 143.00 | | 4 367 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 275.00 | 633 433.00 | | 807 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 274 850.00 | 6 567 575.00 | | 6 274 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 985.00 | 328 349.00 | | 107 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 2 253 763.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 031.00 | 724 135.00 | | 70 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 867.00 | 3 468 763.00 | | 199 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 717.00 | 10 149 338.00 | | 6 474 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 985.00 | | | 107 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 557 191.00 | | 5 557 191.00 | 5 557 191.00 |
FG Production vendue services | 366 859.00 | | 366 859.00 | 366 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 049.00 | | 5 924 049.00 | 5 924 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 227 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 614 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 981.00 | 2 806.00 | | 229 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342 981.00 | 2 806.00 | | 2 342 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 988.00 | 956.00 | | 107 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 226.00 | | | 602 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 214.00 | 956.00 | | 710 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632 768.00 | 1 850.00 | | 1 632 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 194.00 | 272 143.00 | | 243 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 376 602.00 | 25 851 547.00 | | 9 376 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 327.00 | 25 218 114.00 | | 8 569 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 275.00 | 633 433.00 | | 807 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 176.00 | | 14 638.00 | 1 178 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 628.00 | 1 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022 438.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 239.00 | | | 165 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 800.00 | | 14 638.00 | 1 007 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 001.00 | 12 451.00 | 585 452.00 | 573 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 721.00 | 12 451.00 | 542 172.00 | 529 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 924 396.00 | | 924 396.00 | 924 396.00 |
6T Sur comptes clients | 9 209.00 | 3 153.00 | 2 287.00 | 9 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 605.00 | 3 153.00 | 926 683.00 | 933 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 605.00 | 3 153.00 | 1 039 683.00 | 1 046 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | 926 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 203.00 | 2 913 203.00 | | 2 913 203.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
VP Divers | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 092.00 | 3 045 092.00 | | 3 045 092.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |