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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 680.00 | 182 555.00 | 65 124.00 | 247 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 392.00 | 4 991.00 | 239 400.00 | 244 392.00 |
BZ Autres créances | 8 941 200.00 | | 8 941 200.00 | 8 941 200.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 367.00 | 187 547.00 | 9 323 820.00 | 9 511 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 612.00 | 202 792.00 | 9 323 820.00 | 9 526 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100 578.00 | 7 100 578.00 | | 7 100 578.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 678 733.00 | 678 733.00 | | 678 733.00 |
DH Report à nouveau | -119 677.00 | -342 573.00 | | -119 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 892.00 | 222 896.00 | | 351 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 011 527.00 | 7 659 634.00 | | 8 011 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 107.00 | 496 241.00 | | 741 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 692.00 | 5 395.00 | | 15 692.00 |
EA Autres dettes | 542 993.00 | 465 226.00 | | 542 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 293.00 | 966 864.00 | | 1 312 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 820.00 | 8 626 498.00 | | 9 323 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 739.00 | | 617 739.00 | 617 739.00 |
FG Production vendue services | 101 972.00 | | 101 972.00 | 101 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 711.00 | | 719 711.00 | 719 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 775.00 | |
GE Autres charges | | | 131 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 4.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -2.00 | | -54.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 143.00 | 7 050.00 | | 27 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 224.00 | 553 854.00 | | 994 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 331.00 | 330 957.00 | | 642 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 892.00 | 222 896.00 | | 351 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169.00 | 36.00 | 22.00 | 169.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 36.00 | 23.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 36.00 | 23.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 735 000.00 | 8 735 000.00 | | 8 735 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 239 000.00 | 9 234 000.00 | 5 000.00 | 9 239 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 312 000.00 |