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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 527.00 | 29 571.00 | 3 956.00 | 33 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 752.00 | 43 448.00 | 6 304.00 | 49 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 160.00 | 118 779.00 | 411 381.00 | 530 160.00 |
BZ Autres créances | 1 170 420.00 | | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 |
CF Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 424.00 | 118 779.00 | 1 613 645.00 | 1 732 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 176.00 | 162 227.00 | 1 619 949.00 | 1 782 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
DH Report à nouveau | -61 063.00 | | | -61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 781.00 | -61 063.00 | | -242 781.00 |
DL TOTAL (I) | -230 588.00 | 12 193.00 | | -230 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 724.00 | 4.00 | | 15 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | 135 316.00 | | 242 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 100 647.00 | | 98 331.00 |
EA Autres dettes | 1 171 338.00 | 1 102 427.00 | | 1 171 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 537.00 | 1 338 394.00 | | 1 850 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 949.00 | 1 350 587.00 | | 1 619 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 394.00 | | | 1 338 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 724.00 | 4.00 | | 15 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 241 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 974.00 | |
GE Autres charges | | | 31 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 17 487.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 17 487.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 945.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 945.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 15 542.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 984.00 | 508 856.00 | | 343 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 765.00 | 569 920.00 | | 586 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 781.00 | -61 063.00 | | -242 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 747.00 | 49 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 747.00 | 35 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 956.00 | | | 74 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 742.00 | 2 454.00 | 39 747.00 | 80 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 546.00 | 2 454.00 | 39 747.00 | 68 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 887.00 | 1 295 887.00 | | 1 295 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 530 160.00 | 530 160.00 | | 530 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VP Divers | 1 170 420.00 | 1 170 420.00 | | 1 170 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 331.00 | 98 331.00 | | 98 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 317.00 | 1 700 969.00 | 2 348.00 | 1 703 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 149.00 | 1 652 149.00 | | 1 652 149.00 |