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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 451.00 | 1 013.00 | 2 371 439.00 | 2 372 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 904 333.00 | 49 450.00 | 1 854 883.00 | 1 904 333.00 |
CF Disponibilités | 301 520.00 | | 301 520.00 | 301 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 256.00 | 49 450.00 | 2 160 806.00 | 2 210 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 708.00 | 50 463.00 | 4 532 245.00 | 4 582 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 071 379.00 | | 2 071 379.00 | 2 071 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331 100.00 | 1 331 100.00 | | 1 331 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 110.00 | 132 631.00 | | 133 110.00 |
DG Autres réserves | 2 984 494.00 | 3 196 410.00 | | 2 984 494.00 |
DH Report à nouveau | | -34 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 197.00 | 171 396.00 | | 27 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 901.00 | 4 796 704.00 | | 4 475 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 447.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 856.00 | 11 220.00 | | 50 856.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 344.00 | 19 324.00 | | 56 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 245.00 | 4 816 028.00 | | 4 532 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 344.00 | 19 324.00 | | 56 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 329.00 | | | 175 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 933.00 | 268 624.00 | | 383 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 736.00 | 97 227.00 | | 356 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 197.00 | 171 396.00 | | 27 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 925.00 | | 300 000.00 | 2 274 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 474.00 | 2 372 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 474.00 | 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 261.00 | | | 203 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 439.00 | | 300 000.00 | 2 071 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 863.00 | 3 434.00 | 73 284.00 | 70 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | 3 209.00 | 73 284.00 | 70 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 110.00 | 41 340.00 | | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 110.00 | 41 340.00 | | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 41 340.00 | | 8 110.00 |
UG ‐ Financières | | 41 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 463.00 | 4 463.00 | 300 000.00 | 304 463.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 344.00 | 56 344.00 | | 56 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | 3 496.00 | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | 23 519.00 | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 20 808.00 | 20 077.00 | | 20 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 427.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 954.00 | 3 923.00 | | 4 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 134.00 | 6 119.00 | | 6 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 172.00 | 3 278.00 | | 5 172.00 |
ZE Dividendes | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 789.00 | 43 596.00 | | 32 789.00 |