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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 712.00 | 87.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 229.00 | 96 757.00 | 17 471.00 | 114 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 011.00 | 280 765.00 | 83 245.00 | 364 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 040.00 | 378 235.00 | 124 805.00 | 503 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 643.00 | | 459 643.00 | 459 643.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 783 882.00 | | 783 882.00 | 783 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 713.00 | | 1 272 713.00 | 1 272 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 754.00 | 378 235.00 | 1 397 518.00 | 1 775 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DG Autres réserves | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
DH Report à nouveau | 393 176.00 | | | 393 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
DL TOTAL (I) | 723 880.00 | | | 723 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 821.00 | | | 264 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
EA Autres dettes | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 638.00 | | | 673 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 518.00 | | | 1 397 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 599.00 | | | 491 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 642.00 | | 3 500.00 | 598 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 101.00 | 503 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 101.00 | 478 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 842.00 | | 3 500.00 | 573 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 189.00 | 45 652.00 | 75 605.00 | 408 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 160.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 636.00 | 45 492.00 | 75 605.00 | 407 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 643.00 | 459 643.00 | | 459 643.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 821.00 | 82 782.00 | 182 039.00 | 264 821.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 780.00 | 488 780.00 | 24 000.00 | 512 780.00 |
VW T.V.A. | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 638.00 | 491 599.00 | 182 039.00 | 673 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 137 013.00 | | | 137 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
YT Sous‐traitance | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 727.00 | | | 343 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 517.00 | | | 184 517.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 324.00 | | | 354 324.00 |