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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 242.00 | 13 985.00 | 257.00 | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 4 221.00 | 302.00 | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 125.00 | 28 655.00 | 11 470.00 | 40 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 408.00 | 46 861.00 | 15 548.00 | 62 408.00 |
BT Marchandises | 924 517.00 | 44 782.00 | 879 735.00 | 924 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 319.00 | | 533 319.00 | 533 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 251.00 | | 833 251.00 | 833 251.00 |
BZ Autres créances | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
CF Disponibilités | 843 582.00 | | 843 582.00 | 843 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 421.00 | | 174 421.00 | 174 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 036.00 | 44 782.00 | 3 379 255.00 | 3 424 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 445.00 | 91 642.00 | 3 394 802.00 | 3 486 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 545.00 | 85 716.00 | | 109 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 035.00 | 1 296.00 | | 414 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 969.00 | 476 569.00 | | 330 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 550.00 | 2 563 581.00 | | 2 854 550.00 |
DP Provisions pour risques | 33 429.00 | 47 523.00 | | 33 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 429.00 | 47 523.00 | | 33 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 419.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 417.00 | 153 801.00 | | 395 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 674.00 | 430 854.00 | | 100 674.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | 5 610.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 823.00 | 593 239.00 | | 506 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 802.00 | 3 204 343.00 | | 3 394 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 823.00 | 593 239.00 | | 506 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 931.00 | | 3 712.00 | 78 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 235.00 | 62 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 14 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 935.00 | 44 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | | 3 712.00 | 53 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 302.00 | 9 794.00 | 20 235.00 | 57 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 160.00 | 3 125.00 | 7 300.00 | 18 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 141.00 | 6 669.00 | 12 935.00 | 39 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 523.00 | 33 429.00 | 47 523.00 | 47 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 601.00 | 44 782.00 | 55 601.00 | 55 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 283.00 | 44 782.00 | 57 283.00 | 57 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 807.00 | 78 211.00 | 104 806.00 | 104 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 417.00 | 395 417.00 | | 395 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 833 251.00 | 833 251.00 | | 833 251.00 |
VB T. V. A. | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 421.00 | 174 421.00 | | 174 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 137.00 | 1 126 137.00 | | 1 126 137.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 823.00 | 506 823.00 | | 506 823.00 |