| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 579.00 | 58 385.00 | 6 194.00 | 64 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 034.00 | 106 032.00 | 111 002.00 | 217 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 357.00 | 164 418.00 | 230 939.00 | 395 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 210.00 | 164 418.00 | 325 793.00 | 490 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
DH Report à nouveau | 94 271.00 | 85 787.00 | | 94 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 033.00 | 8 484.00 | | 45 033.00 |
DL TOTAL (I) | 203 396.00 | 158 363.00 | | 203 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 070.00 | 30 208.00 | | 38 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 758.00 | 22 829.00 | | 8 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 12 793.00 | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 337.00 | 51 917.00 | | 44 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 396.00 | 117 747.00 | | 122 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 793.00 | 276 110.00 | | 325 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 285.00 | 110 801.00 | | 99 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 544.00 | | 891 544.00 | 891 544.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 544.00 | | 891 544.00 | 891 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 740.00 | 741 527.00 | | 902 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 706.00 | 733 043.00 | | 857 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 033.00 | 8 484.00 | | 45 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 794.00 | | 77 551.00 | 340 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 989.00 | 395 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 989.00 | 281 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 051.00 | | 77 551.00 | 227 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 981.00 | 20 426.00 | 22 989.00 | 166 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 981.00 | 20 426.00 | 22 989.00 | 166 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 12 713.00 | 4 617.00 | 17 330.00 |