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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 131 331.00 | | 131 331.00 | 131 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 869.00 | 22 867.00 | 145 002.00 | 167 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 699.00 | 145 135.00 | 681 564.00 | 826 699.00 |
BZ Autres créances | 671 062.00 | | 671 062.00 | 671 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 120 525.00 | | 120 525.00 | 120 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 618 286.00 | 145 135.00 | 1 473 151.00 | 1 618 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 155.00 | 168 002.00 | 1 618 152.00 | 1 786 155.00 |
CU Autres participations | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
DH Report à nouveau | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 649.00 | 49 264.00 | | 101 649.00 |
DL TOTAL (I) | 252 778.00 | 151 129.00 | | 252 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 804.00 | 59 346.00 | | 13 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 507.00 | 666 817.00 | | 978 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 984.00 | 174 832.00 | | 217 984.00 |
EA Autres dettes | 19 209.00 | 8 431.00 | | 19 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 871.00 | 115 999.00 | | 135 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 374.00 | 1 025 424.00 | | 1 365 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 152.00 | 1 176 553.00 | | 1 618 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 002.00 | 1 365 374.00 | | 1 839 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 199.00 | | | 154 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 213.00 | 20 092.00 | 42 170.00 | 167 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 213.00 | 20 092.00 | 42 170.00 | 167 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 213.00 | 20 092.00 | 42 170.00 | 167 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 42 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 507.00 | 978 507.00 | | 978 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
UX Autres créances clients | 674 170.00 | 674 170.00 | | 674 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 528.00 | 152 528.00 | | 152 528.00 |
VB T. V. A. | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
VC Groupe et associés | 479 781.00 | 479 781.00 | | 479 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 761.00 | 1 497 761.00 | | 1 497 761.00 |
VW T.V.A. | 193 459.00 | 193 459.00 | | 193 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 374.00 | 1 365 374.00 | | 1 365 374.00 |