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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 729.00 | 36 584.00 | 9 145.00 | 45 729.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 757.00 | 980 130.00 | 162 626.00 | 1 142 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 211.00 | 92 935.00 | 51 276.00 | 144 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
BF Prêts | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 491.00 | 1 109 649.00 | 583 842.00 | 1 693 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 056.00 | | 388 056.00 | 388 056.00 |
BN En cours de production de biens | 518 170.00 | | 518 170.00 | 518 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
BT Marchandises | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 790.00 | | 1 010 790.00 | 1 010 790.00 |
BZ Autres créances | 997 658.00 | | 997 658.00 | 997 658.00 |
CF Disponibilités | 837 536.00 | | 837 536.00 | 837 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 833.00 | 25 145.00 | 3 790 688.00 | 3 815 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 324.00 | 1 134 794.00 | 4 374 530.00 | 5 509 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 331.00 | | | 677 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DG Autres réserves | 1 250 016.00 | | | 1 250 016.00 |
DH Report à nouveau | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 459.00 | | | 206 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 360.00 | | | 2 393 360.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 577.00 | | | 433 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 287.00 | | | 460 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
EA Autres dettes | 351 609.00 | | | 351 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 529.00 | | | 1 885 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 530.00 | | | 4 374 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 575.00 | | | 1 335 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 103.00 | 2 149 351.00 | 4 289 454.00 | 2 140 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 103.00 | 2 149 351.00 | 4 289 454.00 | 2 140 103.00 |
FM Production stockée | | | -168 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 140.00 | | | -94 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 522.00 | | | -97 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 254.00 | | | 4 410 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 795.00 | | | 4 203 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 459.00 | | | 206 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 772.00 | | 352 901.00 | 1 404 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 183.00 | 1 693 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 95 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 946.00 | 1 512 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 466.00 | | 2 500.00 | 93 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 792.00 | | 350 401.00 | 1 225 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 850.00 | 47 225.00 | 53 426.00 | 1 115 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 235.00 | 1 586.00 | 237.00 | 35 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 615.00 | 45 639.00 | 53 189.00 | 1 080 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 641.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 145.00 | 95 641.00 | | 25 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 861.00 | 377 861.00 | | 377 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 460.00 | 264 460.00 | | 264 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 613.00 | 164 613.00 | | 164 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 609.00 | 351 609.00 | | 351 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
UP Prêts | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 790.00 | 1 010 790.00 | | 1 010 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VC Groupe et associés | 950 165.00 | 950 165.00 | | 950 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 877.00 | 2 023 363.00 | 85 514.00 | 2 108 877.00 |
VW T.V.A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 953.00 | 1 335 575.00 | 116 378.00 | 1 451 953.00 |