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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
AP Constructions | 1 070 963.00 | 630 705.00 | 440 258.00 | 1 070 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 669.00 | 19 209.00 | 13 459.00 | 32 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 856.00 | 649 914.00 | 528 942.00 | 1 178 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BZ Autres créances | 65 757.00 | | 65 757.00 | 65 757.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 799.00 | | 96 799.00 | 96 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 655.00 | 649 914.00 | 625 741.00 | 1 275 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 24 814.00 | 886.00 | | 24 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 417.00 | 23 929.00 | | -29 417.00 |
DL TOTAL (I) | 24 004.00 | 53 422.00 | | 24 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 655.00 | 621 765.00 | | 578 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | 7 940.00 | | 20 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 2 744.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 736.00 | 632 449.00 | | 601 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 741.00 | 685 872.00 | | 625 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FG Production vendue services | 135 315.00 | | 135 315.00 | 135 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 355.00 | 92 787.00 | | 139 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 772.00 | 68 858.00 | | 168 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 417.00 | 23 928.00 | | -29 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 166.00 | | 2 690.00 | 1 176 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 677.00 | | 2 685.00 | 1 175 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 5.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 982.00 | 57 932.00 | | 591 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 982.00 | 57 932.00 | | 591 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UX Autres créances clients | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VC Groupe et associés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 596.00 | 45 282.00 | 191 002.00 | 578 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
VW T.V.A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 736.00 | 68 423.00 | 191 002.00 | 601 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -203.00 | | | -203.00 |
ST Autres comptes | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YT Sous‐traitance | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 034.00 | | | 93 034.00 |