| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 1 292 508.00 | 1 104 084.00 | 188 424.00 | 1 292 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 757.00 | 43 961.00 | 21 796.00 | 65 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 737.00 | 220 841.00 | 297 896.00 | 518 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 125.00 | 1 371 878.00 | 625 247.00 | 1 997 125.00 |
BT Marchandises | 1 304 639.00 | 55 289.00 | 1 249 349.00 | 1 304 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 419.00 | 236.00 | 53 184.00 | 53 419.00 |
BZ Autres créances | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
CF Disponibilités | 892 315.00 | | 892 315.00 | 892 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 281.00 | 55 525.00 | 2 469 756.00 | 2 525 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 405.00 | 1 427 403.00 | 3 095 003.00 | 4 522 405.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 811.00 | | | 151 811.00 |
DG Autres réserves | 985 421.00 | | | 985 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 048.00 | | | 1 705 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 930.00 | | | 315 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 530.00 | | | 634 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 642.00 | | | 123 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
EA Autres dettes | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 954.00 | | | 1 389 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 003.00 | | | 3 095 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 394.00 | | | 1 165 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 911.00 | | 4 455 911.00 | 4 455 911.00 |
FG Production vendue services | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 224.00 | | 4 465 224.00 | 4 465 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 356.00 | | | 4 661 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 320.00 | | | 4 536 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 385.00 | | 431 402.00 | 1 864 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 662.00 | 1 997 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 662.00 | 1 952 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 900.00 | | 431 402.00 | 1 819 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 871.00 | 90 670.00 | 298 662.00 | 1 579 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 879.00 | 90 670.00 | 298 662.00 | 1 576 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 109.00 | 55 289.00 | 123 109.00 | 123 109.00 |
6T Sur comptes clients | 5 839.00 | | 5 603.00 | 5 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 948.00 | 55 289.00 | 128 712.00 | 128 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 948.00 | 55 289.00 | 128 712.00 | 128 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 289.00 | 128 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 530.00 | 634 530.00 | | 634 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 629.00 | 242 629.00 | | 242 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 104 472.00 | 104 472.00 | | 104 472.00 |
VC Groupe et associés | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 930.00 | 103 517.00 | 212 413.00 | 315 930.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 161.00 | | | 294 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 506.00 | 328 327.00 | 180.00 | 328 506.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 807.00 | 1 165 394.00 | 212 413.00 | 1 377 807.00 |