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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 414.00 | 597.00 | 140 817.00 | 141 414.00 |
BZ Autres créances | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CF Disponibilités | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 524.00 | 597.00 | 290 927.00 | 291 524.00 |
CU Autres participations | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | -7 200.00 | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880.00 | -2 434.00 | | -1 880.00 |
DL TOTAL (I) | 187 550.00 | 189 430.00 | | 187 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 943.00 | | 1 967.00 |
EA Autres dettes | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 377.00 | 103 353.00 | | 103 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 927.00 | 292 783.00 | | 290 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 377.00 | 35 110.00 | | 103 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502.00 | -800.00 | | -1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188.00 | 193.00 | | 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068.00 | 2 628.00 | | 2 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880.00 | -2 434.00 | | -1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 377.00 | 103 377.00 | | 103 377.00 |