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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 041.00 | 61 272.00 | 15 769.00 | 77 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 286.00 | 64 917.00 | 19 369.00 | 84 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 364.00 | 64 917.00 | 82 447.00 | 147 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 590.00 | 77 523.00 | | 62 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 971.00 | -14 933.00 | | -18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 52 004.00 | 70 974.00 | | 52 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 774.00 | 15 374.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 12 138.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | 9 752.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 443.00 | 37 264.00 | | 30 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 447.00 | 108 238.00 | | 82 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 371.00 | 1 220.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1 220.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | 1 203.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 809.00 | 145 263.00 | | 141 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 780.00 | 160 196.00 | | 160 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 971.00 | -14 933.00 | | -18 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 155.00 | | 3 131.00 | 81 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 555.00 | | 3 131.00 | 77 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 141.00 | 2 776.00 | | 62 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 141.00 | 2 776.00 | | 62 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 376.00 | 10 776.00 | 3 600.00 | 14 376.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |