| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 824.00 | 13 702.00 | 2 122.00 | 15 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 038.00 | 13 702.00 | 161 336.00 | 175 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 737.00 | | 328 737.00 | 328 737.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 134 665.00 | | 134 665.00 | 134 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 228.00 | | 486 228.00 | 486 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 267.00 | 13 702.00 | 647 564.00 | 661 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 429.00 | 201 430.00 | | 298 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 485.00 | 96 999.00 | | 104 485.00 |
DL TOTAL (I) | 411 299.00 | 306 814.00 | | 411 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 545.00 | 96 346.00 | | 73 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 20 822.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 997.00 | 122 209.00 | | 140 997.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | 45 229.00 | | 11 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 525.00 | | | 384 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 265.00 | 284 607.00 | | 236 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 564.00 | 591 421.00 | | 647 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 793.00 | | | 934 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 367.00 | | 1 169 367.00 | 1 169 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | 31 636.00 | | 34 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 531.00 | 700 958.00 | | 1 169 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 903.00 | 596 473.00 | | 887 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 485.00 | 96 999.00 | | 104 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 038.00 | | 450 181.00 | 175 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 624 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 16 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 382.00 | | 448 800.00 | 155 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | | 1 381.00 | 15 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 1 653.00 | 929.00 | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 702.00 | 1 653.00 | 929.00 | 13 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 237.00 | 62 237.00 | | 62 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 281.00 | 78 281.00 | | 78 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 526.00 | 384 526.00 | | 384 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 952 244.00 | | | 952 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 414 765.00 | | 414 765.00 | 414 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 791.00 | 1 104 991.00 | 3 800.00 | 1 108 791.00 |
VW T.V.A. | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 559.00 | 934 794.00 | 414 765.00 | 1 349 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |