| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 402.00 | 108 011.00 | 5 391.00 | 113 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 596.00 | 20 788.00 | 102 808.00 | 123 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 682.00 | 131 460.00 | 118 222.00 | 249 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 435.00 | 647.00 | 100 788.00 | 101 435.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CF Disponibilités | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 027.00 | 647.00 | 486 380.00 | 487 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 709.00 | 132 106.00 | 604 603.00 | 736 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 910.00 | 96 816.00 | | 159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 746.00 | 63 094.00 | | -9 746.00 |
DL TOTAL (I) | 158 549.00 | 168 295.00 | | 158 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 635.00 | 245 295.00 | | 214 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 163 161.00 | | 156 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 55 616.00 | | 46 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 248.00 | 28 664.00 | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 054.00 | 497 736.00 | | 446 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 603.00 | 666 031.00 | | 604 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 577.00 | 247 736.00 | | 255 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 295.00 | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FG Production vendue services | 716 194.00 | | 716 194.00 | 716 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 662.00 | | 722 662.00 | 722 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 45.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | -45.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 5 504.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 989.00 | 818 096.00 | | 723 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 736.00 | 755 002.00 | | 733 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 746.00 | 63 094.00 | | -9 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 746.00 | | 109 613.00 | 264 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 677.00 | 249 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 086.00 | 236 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 472.00 | | 109 613.00 | 251 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 576.00 | 10 956.00 | 50 072.00 | 170 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 251.00 | | 591.00 | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 325.00 | 10 956.00 | 49 481.00 | 167 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UX Autres créances clients | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 397.00 | 26 920.00 | 172 001.00 | 214 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 054.00 | 255 577.00 | 172 001.00 | 443 054.00 |