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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 489.00 | 35 881.00 | 4 608.00 | 40 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 069.00 | 115 080.00 | 4 989.00 | 120 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 321.00 | 4 544.00 | 358 777.00 | 363 321.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CF Disponibilités | 263 986.00 | | 263 986.00 | 263 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 276.00 | 4 544.00 | 658 732.00 | 663 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 345.00 | 119 624.00 | 663 721.00 | 783 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 910.00 | 18 050.00 | | 270 910.00 |
DL TOTAL (I) | 319 697.00 | 66 837.00 | | 319 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 40 335.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 187.00 | 121 770.00 | | 47 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 029.00 | 131 291.00 | | 134 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 281.00 | 88 104.00 | | 162 281.00 |
EA Autres dettes | | 5 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 024.00 | 387 127.00 | | 344 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 721.00 | 453 964.00 | | 663 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 803.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 215.00 | 854.00 | | 119 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 730.00 | | | 118 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 876.00 | 854.00 | | 117 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 205.00 | 2 876.00 | | 112 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | 2 876.00 | | 111 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 168 000.00 | | 163 456.00 | 168 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 000.00 | | 163 456.00 | 168 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 000.00 | | 163 456.00 | 168 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 461.00 | 388 080.00 | 381.00 | 388 461.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 024.00 | 344 024.00 | | 344 024.00 |