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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AN Terrains | 187 605.00 | 15 654.00 | 171 950.00 | 187 605.00 |
AP Constructions | 1 342 047.00 | 803 223.00 | 538 823.00 | 1 342 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 769.00 | 573 313.00 | 304 456.00 | 877 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 638.00 | 497 243.00 | 716 396.00 | 1 213 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 546.00 | | 158 548.00 | 158 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 060.00 | 1 889 434.00 | 1 893 627.00 | 3 783 060.00 |
BT Marchandises | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 181 798.00 | | 181 798.00 | 181 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 414.00 | | 236 414.00 | 236 414.00 |
CF Disponibilités | 445 635.00 | | 445 635.00 | 445 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 614.00 | | 1 047 614.00 | 1 047 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 675.00 | 1 889 434.00 | 2 941 241.00 | 4 830 675.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 184 584.00 | | | 1 184 584.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 656.00 | | | 166 656.00 |
DK Provisions réglementées | 317 943.00 | | | 317 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 056.00 | | | 1 846 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 508.00 | | | 449 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 341.00 | | | 174 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 616.00 | | | 343 616.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 104.00 | | | 1 025 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 241.00 | | | 2 941 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 341.00 | | | 683 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 717.00 | 211 828.00 | 20 112.00 | 1 697 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 717.00 | 211 828.00 | 20 112.00 | 1 697 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 437.00 | 33 506.00 | | 284 437.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 738.00 | | 10 656.00 | 80 738.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 046.00 | 33 506.00 | 13 526.00 | 368 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 118.00 | 165 355.00 | 341 763.00 | 507 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 341.00 | 174 341.00 | | 174 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 995.00 | 263 995.00 | | 263 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 543.00 | 263 995.00 | 158 548.00 | 422 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 104.00 | 683 341.00 | 341 763.00 | 1 025 104.00 |