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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 316.00 | 176 734.00 | 2 582.00 | 179 316.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 590.00 | 303 262.00 | 69 328.00 | 372 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 469.00 | 555 045.00 | 332 424.00 | 887 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 493.00 | 97 070.00 | 809 423.00 | 906 493.00 |
BZ Autres créances | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CF Disponibilités | 4 743 858.00 | | 4 743 858.00 | 4 743 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 855.00 | 97 070.00 | 5 795 784.00 | 5 892 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 324.00 | 652 115.00 | 6 128 208.00 | 6 780 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 262 087.00 | 3 201 975.00 | | 3 262 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 637.00 | 60 112.00 | | 844 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 524.00 | 3 270 887.00 | | 4 115 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 057.00 | 560 000.00 | | 638 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 794.00 | 3 430.00 | | 138 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | 104 924.00 | | 290 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 935.00 | 523 835.00 | | 934 935.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 83 387.00 | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 901 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 684.00 | 2 177 156.00 | | 2 012 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 208.00 | 5 448 044.00 | | 6 128 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 533 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 533 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 891.00 | |
GE Autres charges | | | 41 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 956.00 | 1 674.00 | | 44 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 207.00 | -1 674.00 | | -44 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 318.00 | 20 270.00 | | 300 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 054.00 | 3 334 038.00 | | 4 553 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 417.00 | 3 273 926.00 | | 3 708 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 637.00 | 60 112.00 | | 844 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 024.00 | | 52 445.00 | 835 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 032.00 | | 17 223.00 | 345 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 417.00 | | 35 222.00 | 412 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 267.00 | 42 565.00 | 3 788.00 | 516 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 087.00 | 17 647.00 | | 159 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 180.00 | 24 918.00 | 3 788.00 | 357 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 805.00 | 290 805.00 | | 290 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 093.00 | 145 093.00 | | 145 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
UX Autres créances clients | 906 493.00 | 906 493.00 | | 906 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 112.00 | 111 504.00 | 406 608.00 | 518 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 888.00 | | | 601 888.00 |
VP Divers | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 935.00 | 934 935.00 | | 934 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 901.00 | 1 066 326.00 | 77 575.00 | 1 143 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 684.00 | 1 606 076.00 | 406 608.00 | 2 012 684.00 |