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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 086 598.00 | | 20 086 598.00 | 20 086 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 269 478.00 | | 36 269 478.00 | 36 269 478.00 |
BZ Autres créances | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CF Disponibilités | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 304 963.00 | | 36 304 963.00 | 36 304 963.00 |
CU Autres participations | 9 182 880.00 | | 9 182 880.00 | 9 182 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 382 991.00 | 6 382 991.00 | | 6 382 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 772 583.00 | 1 772 583.00 | | 1 772 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 638 299.00 | 599 547.00 | | 638 299.00 |
DG Autres réserves | 24 915 558.00 | 23 112 287.00 | | 24 915 558.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 362.00 | 1 842 023.00 | | 816 362.00 |
DL TOTAL (I) | 34 525 794.00 | 33 709 432.00 | | 34 525 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 400.00 | | | 574 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 186.00 | 786 740.00 | | 1 043 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 8 116.00 | | 6 686.00 |
EA Autres dettes | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 169.00 | 794 856.00 | | 1 779 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 304 963.00 | 34 504 288.00 | | 36 304 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 252.00 | 794 856.00 | | 1 225 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 562.00 | 3 970 334.00 | | 72 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 562.00 | 3 970 734.00 | | 72 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 100.00 | 2 214 040.00 | | 116 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 100.00 | 2 214 048.00 | | 116 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 538.00 | 1 756 686.00 | | -43 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 212.00 | 4 148 405.00 | | 949 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 850.00 | 2 306 382.00 | | 132 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 362.00 | 1 842 023.00 | | 816 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 304 828.00 | | 4 673 990.00 | 34 304 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 709 339.00 | 36 269 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709 339.00 | 36 269 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304 828.00 | | 4 673 990.00 | 34 304 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 347.00 | 1.00 | | 125 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 010.00 | 451 010.00 | | 451 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 086 598.00 | | 20 086 598.00 | 20 086 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 400.00 | 145 829.00 | 428 571.00 | 574 400.00 |
VI Groupe et associés | 621 727.00 | 621 727.00 | | 621 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 091.00 | 3 493.00 | 20 086 598.00 | 20 090 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 169.00 | 1 225 252.00 | 428 571.00 | 1 779 169.00 |