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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 231.00 | 35 773.00 | 1 458.00 | 37 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 130.00 | | 1 223 130.00 | 1 223 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 60 138.00 | 10 294.00 | 70 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 452.00 | 96 172.00 | 1 249 280.00 | 1 345 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BZ Autres créances | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CF Disponibilités | 781 968.00 | | 781 968.00 | 781 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 474.00 | | 805 474.00 | 805 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 927.00 | 96 172.00 | 2 054 755.00 | 2 150 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 610 293.00 | 569 910.00 | | 610 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 533.00 | 70 623.00 | | 109 533.00 |
DL TOTAL (I) | 745 170.00 | 665 877.00 | | 745 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 140.00 | 189 715.00 | | 134 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 409.00 | 493 043.00 | | 414 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 18 321.00 | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 666.00 | 44 463.00 | | 83 666.00 |
EA Autres dettes | 657 996.00 | 509 525.00 | | 657 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 585.00 | 1 255 067.00 | | 1 309 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 755.00 | 1 920 944.00 | | 2 054 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 774.00 | 1 121 260.00 | | 1 232 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FD Production vendue biens | 677 453.00 | | 677 453.00 | 677 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 462.00 | | 678 462.00 | 678 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 49 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 785.00 | 5 000.00 | | 8 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 785.00 | 5 000.00 | | 8 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 813.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 842.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | 4 158.00 | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 074.00 | 23 327.00 | | 39 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 642.00 | 630 555.00 | | 695 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 109.00 | 559 932.00 | | 586 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 533.00 | 70 623.00 | | 109 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 913.00 | | 4 539.00 | 1 340 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 361.00 | | | 1 260 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 154.00 | | 4 539.00 | 66 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 878.00 | 11 294.00 | | 84 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 773.00 | 5 000.00 | | 30 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | 6 294.00 | | 54 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 996.00 | 657 996.00 | | 657 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 140.00 | 57 329.00 | 76 810.00 | 134 140.00 |
VI Groupe et associés | 414 409.00 | 414 409.00 | | 414 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 488.00 | 23 507.00 | 2 981.00 | 26 488.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 585.00 | 1 232 774.00 | 76 810.00 | 1 309 585.00 |