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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 839.00 | 3 977.00 | 862.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 174.00 | 219 319.00 | 17 856.00 | 237 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 788.00 | 223 296.00 | 20 492.00 | 243 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 879.00 | 89 171.00 | 312 708.00 | 401 879.00 |
BZ Autres créances | 2 215 548.00 | | 2 215 548.00 | 2 215 548.00 |
CF Disponibilités | 1 372 965.00 | | 1 372 965.00 | 1 372 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 686.00 | | 61 686.00 | 61 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 078.00 | 89 171.00 | 3 962 907.00 | 4 052 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 867.00 | 312 467.00 | 3 983 400.00 | 4 295 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 104.00 | 397 104.00 | | 397 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
DH Report à nouveau | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 518.00 | 397 027.00 | | 767 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 102.00 | 845 611.00 | | 1 216 102.00 |
DP Provisions pour risques | 154 802.00 | 145 000.00 | | 154 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 802.00 | 145 000.00 | | 154 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 294.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 163.00 | 96 890.00 | | 331 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 472.00 | 1 345 300.00 | | 2 203 472.00 |
EA Autres dettes | 77 170.00 | 42 000.00 | | 77 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 495.00 | 1 484 484.00 | | 2 612 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 400.00 | 2 475 095.00 | | 3 983 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 495.00 | 1 484 484.00 | | 2 612 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 294.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 850 174.00 | | 6 850 174.00 | 6 850 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850 174.00 | | 6 850 174.00 | 6 850 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 500.00 | |
GE Autres charges | | | 133 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 698.00 | 196.00 | | 20 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | 196.00 | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 976.00 | 156 898.00 | | 284 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 918 241.00 | 4 419 842.00 | | 6 918 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 723.00 | 4 022 815.00 | | 6 150 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 518.00 | 397 027.00 | | 767 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 650.00 | | 2 138.00 | 241 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 036.00 | | 2 138.00 | 235 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 056.00 | 14 239.00 | | 209 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 1 067.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 146.00 | 13 173.00 | | 206 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 30 500.00 | 20 698.00 | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 171.00 | 30 500.00 | 20 698.00 | 234 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 163.00 | 331 163.00 | | 331 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 233.00 | 529 233.00 | | 529 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 681.00 | 1 195 681.00 | | 1 195 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 006.00 | | 107 006.00 | 107 006.00 |
VB T. V. A. | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 137.00 | 2 162 137.00 | | 2 162 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 285.00 | 126 285.00 | | 126 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 526.00 | 2 572 108.00 | 108 419.00 | 2 680 526.00 |
VW T.V.A. | 352 274.00 | 352 274.00 | | 352 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 495.00 | 2 612 495.00 | | 2 612 495.00 |