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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
040 Immobilisations financières | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 973.00 | 35 022.00 | 29 950.00 | 64 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
060 Stock marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
072 Créances – Autres | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
084 Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 227.00 | | 63 227.00 | 63 227.00 |
110 Total général Actif | 128 200.00 | 35 022.00 | 93 177.00 | 128 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 808.00 | | | 168 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
230 Autres produits | 976.00 | | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
252 Charges sociales | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 840.00 | | | 174 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -693.00 | | | -693.00 |
280 Produits financiers | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |