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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
AH Fonds commercial | 963 151.00 | | 963 151.00 | 963 151.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 14 802.00 | 442.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 211.00 | 288 538.00 | 233 673.00 | 522 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 206.00 | 326 761.00 | 1 211 444.00 | 1 538 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 928 475.00 | 174 780.00 | 753 695.00 | 928 475.00 |
CF Disponibilités | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 772.00 | 174 780.00 | 910 992.00 | 1 085 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 978.00 | 501 541.00 | 2 122 437.00 | 2 623 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 47 632.00 | 28 575.00 | | 47 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 486.00 | 94 057.00 | | 125 486.00 |
DL TOTAL (I) | 668 118.00 | 617 632.00 | | 668 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 889.00 | 206 149.00 | | 168 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 59 809.00 | | 64 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 670.00 | 469 131.00 | | 505 670.00 |
EA Autres dettes | 381 117.00 | 397 133.00 | | 381 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 108.00 | 315 211.00 | | 334 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 319.00 | 1 447 433.00 | | 1 454 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 437.00 | 2 065 065.00 | | 2 122 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 921 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -9 490.00 | | 3 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 853.00 | 17 797.00 | | 21 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 690.00 | 1 826 793.00 | | 1 936 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 204.00 | 1 732 735.00 | | 1 811 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 486.00 | 94 057.00 | | 125 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 605.00 | | 2 601.00 | 1 535 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 571.00 | | | 986 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 856.00 | | 2 601.00 | 534 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 351.00 | 45 410.00 | | 281 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 930.00 | 45 410.00 | | 257 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 786.00 | 886 786.00 | | 886 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 108.00 | 334 108.00 | | 334 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 475.00 | 928 475.00 | | 928 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 452.00 | 938 297.00 | 14 155.00 | 952 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 319.00 | 1 454 319.00 | | 1 454 319.00 |