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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354 753.00 | 4 726.00 | 5 350 026.00 | 5 354 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 049 090.00 | 3 987 161.00 | 1 061 929.00 | 5 049 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 407 900.00 | 3 991 887.00 | 6 416 013.00 | 10 407 900.00 |
BN En cours de production de biens | 365 683.00 | | 365 683.00 | 365 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 039.00 | 55 016.00 | 1 397 024.00 | 1 452 039.00 |
BZ Autres créances | 1 574 211.00 | | 1 574 211.00 | 1 574 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 363 626.00 | | 363 626.00 | 363 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 470.00 | 55 016.00 | 3 701 455.00 | 3 756 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 370.00 | 4 046 902.00 | 10 117 468.00 | 14 164 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 959.00 | 183 282.00 | | 186 959.00 |
DH Report à nouveau | 101 066.00 | 105 311.00 | | 101 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 240.00 | 73 530.00 | | 96 240.00 |
DK Provisions réglementées | 170 050.00 | 193 421.00 | | 170 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 054 314.00 | 8 055 544.00 | | 8 054 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 073.00 | 68 555.00 | | 58 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 073.00 | 68 555.00 | | 58 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 854.00 | 753 466.00 | | 25 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 653.00 | 563.00 | | 22 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 581.00 | 1 619 768.00 | | 1 805 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 594.00 | 32 007.00 | | 139 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 401.00 | | |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 8 790.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 081.00 | 2 513 995.00 | | 2 005 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 468.00 | 10 638 094.00 | | 10 117 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 870 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 874 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 218 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 537.00 | 19 034.00 | | 31 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 4 738.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 371.00 | 14 296.00 | | 23 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 25 330.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 450.00 | 8 057 767.00 | | 9 262 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 210.00 | 7 984 238.00 | | 9 166 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 240.00 | 73 530.00 | | 96 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948 657.00 | | 459 243.00 | 9 948 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 407 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 049 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354 753.00 | | | 5 354 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 847.00 | | 459 243.00 | 4 589 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 080.00 | 2 005 080.00 | | 2 005 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | 1 071.00 | 2 986.00 | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 146.00 | 2 972 146.00 | | 2 972 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 626.00 | 363 626.00 | | 363 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 829.00 | 3 336 843.00 | 2 986.00 | 3 339 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 081.00 | 2 005 081.00 | | 2 005 081.00 |