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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 368.00 | 14 015.00 | 17 353.00 | 31 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 537.00 | 46 395.00 | 22 142.00 | 68 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 540.00 | 60 928.00 | 119 612.00 | 180 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 643.00 | 6 909.00 | 1 667 733.00 | 1 674 643.00 |
BZ Autres créances | 198 108.00 | 14 510.00 | 183 597.00 | 198 108.00 |
CF Disponibilités | 326 735.00 | | 326 735.00 | 326 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 060.00 | 21 420.00 | 2 461 640.00 | 2 483 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 600.00 | 82 348.00 | 2 581 252.00 | 2 663 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 955.00 | 8 344.00 | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | 273 966.00 | 243 356.00 | | 273 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 374.00 | 32 221.00 | | 11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 432 295.00 | 420 921.00 | | 432 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | 15 158.00 | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 153.00 | 153.00 | | 200 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 036.00 | 464 425.00 | | 1 029 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 194.00 | 370 106.00 | | 572 194.00 |
EA Autres dettes | 337 459.00 | 164 370.00 | | 337 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 957.00 | 1 014 212.00 | | 2 148 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 252.00 | 1 435 132.00 | | 2 581 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 564.00 | 1 005 853.00 | | 2 146 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 673.00 | | 5 174 673.00 | 5 174 673.00 |
FM Production stockée | | | 90 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 14 510.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 15 360.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -15 360.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 185.00 | 5 628 211.00 | | 5 329 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 810.00 | 5 595 991.00 | | 5 317 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 374.00 | 32 221.00 | | 11 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 533.00 | | 57 941.00 | 126 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 80 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 180 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 99 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 986.00 | | 14 854.00 | 85 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 029.00 | | 43 088.00 | 40 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 770.00 | 17 882.00 | 724.00 | 43 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 17 625.00 | 724.00 | 43 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 037.00 | 1 029 037.00 | | 1 029 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 459.00 | 337 459.00 | | 337 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 379.00 | | | 1 666 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VB T. V. A. | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 6 676.00 | 2 393.00 | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 341.00 | 1 877 407.00 | 79 934.00 | 1 957 341.00 |
VW T.V.A. | 428 146.00 | 428 146.00 | | 428 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 957.00 | 2 146 564.00 | 2 393.00 | 2 148 957.00 |