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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
AH Fonds commercial | 608 109.00 | | 608 109.00 | 608 109.00 |
AN Terrains | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 957.00 | 252 426.00 | 72 530.00 | 324 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 042.00 | 282 626.00 | 704 416.00 | 987 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 407.00 | 62 633.00 | 428 774.00 | 491 407.00 |
BZ Autres créances | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 297.00 | | 353 297.00 | 353 297.00 |
CF Disponibilités | 450 707.00 | | 450 707.00 | 450 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 424.00 | 62 633.00 | 1 337 791.00 | 1 400 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 466.00 | 345 259.00 | 2 042 207.00 | 2 387 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 119 602.00 | 282 395.00 | | 119 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 033.00 | 157 208.00 | | 224 033.00 |
DL TOTAL (I) | 668 385.00 | 764 352.00 | | 668 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 059.00 | 309 773.00 | | 267 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 34 190.00 | | 69 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 441.00 | 210 271.00 | | 294 441.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 3 161.00 | | 2 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 343.00 | 652 252.00 | | 671 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 823.00 | 1 209 647.00 | | 1 373 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 207.00 | 1 973 999.00 | | 2 042 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 558.00 | 989 099.00 | | 196 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 259.00 | | 18 783.00 | 968 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 308.00 | | | 638 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 331.00 | | 18 783.00 | 310 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 337.00 | 21 289.00 | | 261 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 335.00 | 865.00 | | 29 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 002.00 | 20 425.00 | | 232 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 265.00 | 90 984.00 | 86 281.00 | 177 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 176.00 | 366 176.00 | | 366 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 343.00 | 671 343.00 | | 671 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 059.00 | 89 794.00 | 177 265.00 | 267 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 119.00 | 575 119.00 | | 575 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 540.00 | 596 420.00 | 19 120.00 | 615 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 823.00 | 1 196 558.00 | 177 265.00 | 1 373 823.00 |