| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 15 667.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 229 410.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 098 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 547 324.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 506 047.00 | | 506 047.00 | 506 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 718 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 609 793.00 | |
BT Marchandises | | | 30 900 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 069 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 133 767.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 39 551.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 484 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 55 627 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 62 237 792.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 506 047.00 | | | 506 047.00 |
CU Autres participations | 13 540 527.00 | | 13 540 527.00 | 13 540 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 726 050.00 | 2 726 050.00 | | 2 726 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 005.00 | 273 005.00 | | 273 005.00 |
DG Autres réserves | 9 085 823.00 | 8 614 622.00 | | 9 085 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 276.00 | 907 002.00 | | 899 276.00 |
DL TOTAL (I) | 13 996 368.00 | 12 527 039.00 | | 13 996 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 407.00 | 83 527.00 | | 211 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 407.00 | 83 527.00 | | 211 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 617 287.00 | 5 482 693.00 | | 4 617 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476 943.00 | 16 614 384.00 | | 19 476 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640 141.00 | 9 247 788.00 | | 14 640 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 120 780.00 | | 138 742.00 |
EA Autres dettes | 8 926 799.00 | 5 534 404.00 | | 8 926 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 043 883.00 | 31 396 575.00 | | 43 043 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 237 792.00 | 50 482 107.00 | | 62 237 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 657.00 | 1 717 418.00 | | 1 738 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 165 752.00 | 1 167 623.00 | | 2 165 752.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 986 134.00 | 6 474 965.00 | | 4 986 134.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 986 134.00 | 6 474 965.00 | | 4 986 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 515 806.00 | |
FG Production vendue services | 486 060.00 | | 486 060.00 | 486 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 515 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 816 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 332 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 663 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 931 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 648 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 427 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536 182.00 | 163 349.00 | | 2 536 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536 182.00 | 163 349.00 | | 2 536 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 609 527.00 | 121 358.00 | | 2 609 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 527.00 | 121 358.00 | | 2 609 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 345.00 | 41 991.00 | | -73 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060 686.00 | -551 446.00 | | -1 060 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 919.00 | 1 539 003.00 | | 1 561 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 643.00 | 632 000.00 | | 662 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 276.00 | 907 002.00 | | 899 276.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 204 854.00 | 98 337.00 | | 204 854.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 519 831.00 | 1 431 493.00 | | 2 519 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 724 685.00 | 1 529 830.00 | | 2 724 685.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 558 934.00 | 362 207.00 | | 558 934.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 165 752.00 | 1 167 623.00 | | 2 165 752.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 067 427.00 | | 3 144 591.00 | 15 067 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 071 970.00 | 14 081 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071 970.00 | 14 140 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 009 177.00 | | 3 144 591.00 | 15 009 177.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 341.00 | 19 415.00 | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 19 415.00 | | 16 341.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 156.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | | 69 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 047.00 | 506 047.00 | | 506 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 960 780.00 | 960 780.00 | | 960 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617 194.00 | 881 929.00 | 3 593 251.00 | 4 617 194.00 |
VI Groupe et associés | 701 271.00 | 701 271.00 | | 701 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864 169.00 | | | 864 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 446.00 | 1 492 223.00 | 35 224.00 | 1 527 446.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 473 923.00 | 1 738 657.00 | 3 593 251.00 | 5 473 923.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 6 481.00 | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 047.00 | 29 433.00 | | 24 047.00 |
ST Autres comptes | 47 422.00 | 51 207.00 | | 47 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | 6 481.00 | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 049.00 | 105 299.00 | | 95 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 431.00 | 13 395.00 | | 11 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 469.00 | 80 640.00 | | 71 469.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |