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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
AN Terrains | 4 210.00 | 245.00 | 3 964.00 | 4 210.00 |
AP Constructions | 1 061 397.00 | 505 287.00 | 556 110.00 | 1 061 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 808.00 | 93 287.00 | 38 520.00 | 131 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 949.00 | 58 014.00 | 137 935.00 | 195 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 933.00 | 656 835.00 | 852 097.00 | 1 508 933.00 |
BT Marchandises | 178 477.00 | 8 070.00 | 170 407.00 | 178 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 624.00 | 59 415.00 | 157 208.00 | 216 624.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CF Disponibilités | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 067.00 | 67 485.00 | 398 581.00 | 466 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 002.00 | 724 320.00 | 1 250 681.00 | 1 975 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
DH Report à nouveau | -24 647.00 | -111 932.00 | | -24 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 041.00 | 87 285.00 | | 192 041.00 |
DL TOTAL (I) | 560 154.00 | 368 113.00 | | 560 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 949.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 566.00 | 444 999.00 | | 209 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 137.00 | 67 440.00 | | 91 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 191.00 | 240 275.00 | | 163 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 392.00 | 94 428.00 | | 119 392.00 |
EA Autres dettes | 107 237.00 | 54 293.00 | | 107 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 526.00 | 904 387.00 | | 690 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 681.00 | 1 272 500.00 | | 1 250 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 566.00 | | | 209 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 047.00 | | 709 047.00 | 709 047.00 |
FG Production vendue services | 979 732.00 | 6 270.00 | 986 002.00 | 979 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 780.00 | 6 270.00 | 1 695 050.00 | 1 688 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 485.00 | |
GE Autres charges | | | 24 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 13 206.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 13 206.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | -13 206.00 | | 11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 061.00 | -4 417.00 | | 93 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 185.00 | 1 579 684.00 | | 1 842 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 143.00 | 1 492 399.00 | | 1 650 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 041.00 | 87 285.00 | | 192 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 757.00 | | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 314.00 | | 160 343.00 | 1 363 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 725.00 | | 1 508 933.00 | 14 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 725.00 | | 1 403 199.00 | 14 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 581.00 | | 160 343.00 | 1 257 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 418.00 | 73 416.00 | | 583 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 418.00 | 73 416.00 | | 583 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 050.00 | 8 070.00 | 26 050.00 | 26 050.00 |
6T Sur comptes clients | 64 209.00 | 59 415.00 | 64 209.00 | 64 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 259.00 | 67 485.00 | 90 259.00 | 90 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 259.00 | 67 485.00 | 90 259.00 | 90 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 485.00 | 90 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 191.00 | 163 191.00 | | 163 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VI Groupe et associés | 286 780.00 | 286 780.00 | | 286 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 015.00 | 239 465.00 | 13 550.00 | 253 015.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 389.00 | 599 389.00 | | 599 389.00 |