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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 058.00 | 11 970.00 | 1 088.00 | 13 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 9 656.00 | 3 060.00 | 12 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 781.00 | 21 717.00 | 132 065.00 | 153 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 205.00 | 906.00 | 105 300.00 | 106 205.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 281.00 | 906.00 | 176 375.00 | 177 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 062.00 | 22 622.00 | 308 440.00 | 331 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 401.00 | | | 85 401.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 440.00 | | | 308 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 522.00 | | | 208 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FG Production vendue services | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 635.00 | | 434 635.00 | 434 635.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 950.00 | | | 434 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 663.00 | | | 415 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 545.00 | 29 070.00 | 1 460.00 | 123 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 127 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 153 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 314.00 | | 1 460.00 | 24 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 140.00 | 29 070.00 | | 99 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 043.00 | 1 674.00 | | 20 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 952.00 | 1 674.00 | | 19 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 906.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |