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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 59 134.00 | 58 476.00 | 658.00 | 59 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 532.00 | 2 006 899.00 | 314 632.00 | 2 321 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 463.00 | 2 101 246.00 | 986 216.00 | 3 087 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 555.00 | | 239 555.00 | 239 555.00 |
BZ Autres créances | 1 278 993.00 | | 1 278 993.00 | 1 278 993.00 |
CF Disponibilités | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 576.00 | | 1 526 576.00 | 1 526 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 039.00 | 2 101 246.00 | 2 512 793.00 | 4 614 039.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 542 836.00 | | | 1 542 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 763.00 | | | 778 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 619.00 | | | 2 363 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 793.00 | | | 2 512 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 174.00 | | | 149 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 953.00 | | 1 349 953.00 | 1 349 953.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 612.00 | | | 288 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 041.00 | | | 1 356 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 278.00 | | | 577 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 763.00 | | | 778 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 555.00 | 239 555.00 | | 239 555.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 993.00 | 1 276 993.00 | | 1 276 993.00 |
VI Groupe et associés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 481.00 | 1 520 481.00 | | 1 520 481.00 |
VW T.V.A. | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |