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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 248.00 | 811.00 | 1 437.00 | 2 248.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 458.00 | 811.00 | 1 647.00 | 2 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269 974.00 | | 269 974.00 | 269 974.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
084 Disponibilités | 149 216.00 | | 149 216.00 | 149 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 277.00 | | 466 277.00 | 466 277.00 |
110 Total général Actif | 468 736.00 | 811.00 | 467 925.00 | 468 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 73 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 343 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 1 317.00 | 931.00 | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458.00 | 1 317.00 | 1 141.00 | 2 458.00 |
BN En cours de production de biens | 269 974.00 | | 269 974.00 | 269 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CF Disponibilités | 145 351.00 | | 145 351.00 | 145 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 762.00 | 1 317.00 | 451 445.00 | 452 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
DH Report à nouveau | 9 405.00 | 7 013.00 | | 9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 153.00 | 2 393.00 | | -54 153.00 |
DL TOTAL (I) | 45 278.00 | 99 431.00 | | 45 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 008.00 | 326 576.00 | | 359 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 614.00 | 24 665.00 | | 21 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 544.00 | 17 253.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 167.00 | 368 494.00 | | 406 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 445.00 | 467 925.00 | | 451 445.00 |