| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 662 715.00 | | 662 715.00 | 662 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 616.00 | | 670 616.00 | 670 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 616.00 | | 670 616.00 | 670 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 838.00 | 336 086.00 | | 312 838.00 |
DL TOTAL (I) | 361 957.00 | 385 193.00 | | 361 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 565 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 565 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 382.00 | 1 407 479.00 | | 130 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | 207 319.00 | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | 177 191.00 | 736 201.00 | | 177 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 659.00 | 2 353 099.00 | | 308 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 616.00 | 3 303 293.00 | | 670 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 866.00 | 34 189.00 | | 101 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 828.00 | -34 189.00 | | -64 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 419.00 | 168 043.00 | | 156 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 566.00 | 3 819 577.00 | | 606 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 727.00 | 3 483 491.00 | | 293 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 838.00 | 336 086.00 | | 312 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VC Groupe et associés | 612 688.00 | | | 612 688.00 |
VI Groupe et associés | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VP Divers | 39 492.00 | | | 39 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 616.00 | 670 616.00 | | 670 616.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 659.00 | 308 659.00 | | 308 659.00 |