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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 954.00 | | 136 954.00 | 136 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 354.00 | | 168 354.00 | 168 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 930.00 | 95.00 | 119 834.00 | 119 930.00 |
CF Disponibilités | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 532.00 | 95.00 | 152 437.00 | 152 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 886.00 | 95.00 | 320 790.00 | 320 886.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
DH Report à nouveau | -30 499.00 | -26 595.00 | | -30 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | -3 903.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 312 863.00 | 309 070.00 | | 312 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 63.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 670.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928.00 | 2 733.00 | | 7 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 790.00 | 311 803.00 | | 320 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928.00 | 2 733.00 | | 7 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022.00 | 3 778.00 | | 7 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230.00 | 7 681.00 | | 3 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792.00 | -3 903.00 | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 861.00 | | 1 773.00 | 211 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 280.00 | | 168 354.00 | 45 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 280.00 | | 168 354.00 | 45 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 861.00 | | 1 773.00 | 211 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 95.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 95.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 95.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
UG ‐ Financières | | 95.00 | 5 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 954.00 | 38 400.00 | 98 554.00 | 136 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 992.00 | 38 438.00 | 98 554.00 | 136 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |